目 录

第一部分 2016 年源城区工业园管理委员会基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 2016 年源城区源城区工业园管理委员会部门决算情况说明 

一、预算执行情况分析 

二、专业名词解释

第三部分 2016 年源城区源城区工业园管理委员会部门决算表

 一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

第一部分 2016 年源城区工业园管理委员会基本情况 

一、部门基本情况

河源市源城区工业园管理委员会是区人民政府下属部门,其主要职能是:

负责制定工业园发展规划、产业发展规划及产业布局、行政管理措施,并组织实施和监督检查;制定工业园年度计划及行政管理规定;协调处理园区经济、社会发展中的重大问题。

统一领导和管理工业园(包括深圳罗湖(河源源城)产业转移工业园)及各项工作;贯彻执行国家和省产业转移园发展的方针、政策。

负责组织工业园招商引资工作,为投资者和企业提供咨询服务;协调解决工业园企业发展重大问题,组织和参与园内高新技术企业和产品的认定工作。

负责审定工业园基本建设项目及入驻企业;负责落户工业园建设项目及入驻企业用地(包括用地位置与面积)的安排,检查、监督资金到位和项目建设情况。

负责工业园资金的筹措、管理和使用。

 

会同有关部门做好工业园的城市管理工作,环境保护工作,社会治安管理和综合治理工作,指导工业园企业安全生产,

负责对源城区经济技术开发有限公司的管理和监督。

负责行使区政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、人员构成情况

源城区工业园管理委员会内设企业服务中心和6个正股级机构,分别是:办公室、用地规划科、招商服务科、工程管理科、经营管理科、财务科。

源城区工业园管理委员会人员事业编制25名及企业服务中心5名。离退休人员1人。

第二部分 2016 年源城区工业园管委会部门决算情况说明 

一、预算执行情况分析

(一)、收入决算说明

2016年收入决算16394.80万元,其中:财政拨款收入16394.80万元,比 2015 年部门决算总收入减少4820.11万元,减少29.4%。主要原因是省级专项资金相比2015年相对减少。

(二)、支出决算说明

2016年支出决算16394.80万元,其中:财政拨款支出16394.80万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出472.99万元,占2.89%,其中:工资福利支出294.12万元,对个人和家庭的补助77.07万元,商品和服务支出101.80万元,主要是人员工资提高,维持机构正常运转事务支出;项目支出决算15921.81万元,占97.11%,主要支出项目有土地开发支出。

(三)、三公支出决算说明

1.因公出国(境)费用年初未安排预算,因此无该项费用支出;

2.公务接待费年初预算为7万元,因2016年举行了一次全区大型招商会,参加人数约800多人,支出费用约4.8万元,另外园区招商接待次数为40批次,人数约为500多人,较2015年减少0.1万,同比降低1.4%。主要原因是我单位严格执行八项规定厉行节约开支的要求,减少公务接待支出;

3.公务用车运行费预算为3.15万元。较2015年公务用车运行费减少0.05万,同比降低1.56%,主要原因是公车使用次数减少。

(四)、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出101.8万元,比 2015 年增加50.82万元,增长99.68%,主要原因是有关办公费用价格上涨,人员增加,举行全区大型招商活动。

(五)、政府采购支出说明

    2015年及2016年均无政府性采购支出。

(六)、国有资产占用情况说明

   截至 2016 12月 31日,本部门共有车辆一辆,均为一般公务用车。

二、专业名词解释 

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外 的收入。主要是银行存款利息收入等。

 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款 收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财 政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政厅本 部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直 行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心)用于保障机构正 22 常运行、开展日常工作的支出。  

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立 法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。

 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指 财政厅用于金财工程等信息化建设方面的项目支出。   

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指省 财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政 职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务 的项目支出。 

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指省财政职业 技术学校的教育支出。 

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他 支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理 的行政单位离退休(项):指财政厅行政单位离退休人员的支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位 离退休人员(项):指财政厅事业单位离退休人员的支出。

 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政 事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他 支出。

 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。  

三公经费:纳入省财政预决算管理的三公经费,是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。

 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第三部分 2016 年源城区工业园管委会决算表

2016年收入支出总表

2016年收入决算表

2016年支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:区工业园2016决算表.xls