目 录
第一部分 河源市源城区人民政府办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 河源市源城区人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河源市源城区人民政府办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区人民政府办公室概况
一、部门主要职责
河源市源城区人民政府办公室的主要职能如下：
1、检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区领导报告。
2、负责区政府和办公室日常事务的处理，草拟、审核区政府各类文件、区领导讲话、会议材料及编辑、报送市政府、市领导的信息资料等工作。
3、根据区政府的工作部署和区领导的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议，为区领导制订决策提供真实可靠的依据。
4、协助领导组织处理突发事件和重大事故，协助处理各镇（场）、办事处、各部门向区政府反映的重要问题。
5、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案工作。
6、根据区政府的指示和区政府的工作要求，协调事务、接待及驻广州办事处的相关工作。
7、负责打私工作的行政职能。
8、负责指导、协调区人防工作。
9、办理区政府领导同志和市府办公室交办的其他事项。
二、机构设置
本部门没有下属单位，政府办公室行政编制38名（含源城区驻广州办公室10名），领导职数1正3副。事业编制28名，其中机关电脑室5名，应急办4名，信息中心5名，值班室4名，金融服务中心4名，后勤1名，信息中心5名。
第二部分 河源市源城区人民政府办公室2016年部门决算表
详见附件
第三部分 河源市源城区人民政府办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源市源城区人民政府办公室2016年度总收入3,281.09 万元，其中本年收入3,281.09万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入3,281.09万元，比上年决算数增加1,999.24万元，增长155.97%。主要原因一是2016年度与2015年度统计口径不一致，区人民政府项目支出(切块资金1800万元)纳入统计；二是驻广州办事处按国务院文件要求撤销，工作人员暂未安排，由区府办代管，经费也随着增加。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数无增减。
3．事业收入 0万元，比上年决算数无增减。
4．经营收入0 万元，比上年决算数无增减。
5．其他收入 0万元，比上年决算数无增减。
（二）年度支出总体情况
河源市源城区人民政府办公室2016年度总支出3,281.09 万元，其中本年支出3,281.09万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出 2,717.67 万元，主要用于人员工资福利支出、系统培训费、专项调研、信息管理等项目支出，比上年决算数增加147.89万元（区政府1800万切块资金除外），增长19.21%，主要原因是驻广州办事处人员经费纳入决算支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
河源市源城区人民政府办公室2016年度财政拨款收入合计3,281.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,281.09 万元，比年初预算数增加701.49 万元（区政府切块资金1800万除外），增长89.98 %；主要原因是驻广州办事处人员经费纳入决算支出，项目经费等支出增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
河源市源城区人民政府办公室2016年度财政拨款支出合计 3,281.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,281.09 万元，比年初预算数增加701.49 万元，增长89.98 %；主要原因是驻广州办事处人员经费纳入决算支出，项目经费等支出增加。
分功能科目看，一般公共服务（类）2,717.67万元，主要用于在职人员工资福利支出，机关运行支出；公共安全支出24.39万元，主要用于突发事件的防范和处置；社会保障和就业支出108.53万元，主要用于财政拨款支出人员基本养老保险基金、生育保险基金的补助及离退休人员离退休费用；住房保障支出50.55万元，主要用于财政拨款支出人员住房公积金支出；城乡社区支出200万元，主要用于养猪场支出（据河财预【2016】145号文）；其他支出179.95万元，主要用于除上述科目以外的其他支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源市源城区人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.82 万元，完成预算 8.00万元的60.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算8.00万元的 60.25%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，与上年持平；公务接待费支出与上年持平，主要原因是严格执行接待标准，履行节议。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出4.82 万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，未作安排
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未作安排，我办有1辆公务用车，费用由机关事务局安排。
3.公务接待费支出 4.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待 121批次，接待人数共 965 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出52.50万元，比上年增加4.83万元，增长10.13%。主要原因是办公成本费用提高等。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆一辆，是一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
