目 录
第一部分 河源市源城区新江街道办事处 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 河源市源城区新江街道办事处2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河源市源城区新江街道办事处2016年 部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区新江街道办事处概况
（一）部门主要职责
源城区新江街道办事处是主管本辖区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生。体育事业和民政、司法行政、计划生育等工作的职能部门。
主要职责：
（一）负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。
（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（四）贯彻落实《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》，指导督促村（居）委会开展工作，协调帮助村（居）委会搞好集体经济和村（居）民管理；负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作；负责执行区政府对街道市政规划建设的任务，指导协调（村）居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。
（五）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入源城区新江街道办事处部门2016年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位。下属单位具体包括：新江街道办事处社区服务中心、新江办事处计划生育服务所、新江街道办事处环境卫生管理站、新江街道办事处统计工作站、新江街道办事处合作经济经营站、新江街道办事处后勤。
第二部分 源城区新江街道办事处2016年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区新江街道办事2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区新江街道办事处2016年度总收入1887.72万元，其中本年收入1887.72万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1551.16万元，比上年决算数增加229.48万元，增长17.36%。主要原因：主要是增加项目经费。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。
3．事业收入0万元，比上年决算数持平。
4．经营收入0万元，比上年决算数持平。
5．其他收入327.56万元，比上年决算数比上年决算数增加119.35万元，增长57.32%。主要原因：一是增加了项目开支。
（二）年度支出总体情况
源城区新江街道办事处2016年度总支出1837.04万元，其中本年支出1837.04万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出341.86 万元，主要用于工资福利支出、办公经费支出等，比上年决算数减少104.23万元，下降23.32%，主要原因是办公经费减少支出。
2. 公共安全（类）支出 2.4 万元，主要支出项目有基本工资，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动。
3. 社会保障和就业（类）支出119.88万元，主要支出项目有退休人员的工资和生活补助，比上年决算数增加1.04万元，增长0.8%，主要原因是退休人员的正常调资和增加了退休人数。
4. 城乡社区（类）支出829.91万元，主要支出项目有城乡社区管理事务增加，比上年决算数增加173.02万元，增长26.33%，主要原因是城乡社区管理事务费用增加了开，开展了创文行动。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源城区新江街道办事处2016年度财政拨款收入合计1887.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1551.16万元，比年初预算数增加229.48万元，增长17.36%；主要原因是增加了项目支出经费；政府性基金预算财政拨款收入9万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是增加了项目经费。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源城区新江街道办事处2016年度财政拨款支出合计1837.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1797.54万元，比年初预算数增加393.64万元，增长28.04%；主要原因是工资调增；政府性基金预算财政拨款支出9万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是项目经费支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出341.86 万元，主要用于工资福利支出、办公经费支出等；公共安全（类）支出 2.4 万元，主要支出项目有基本工资；社会保障和就业（类）支出119.88万元，主要支出项目有退休人员的工资和生活补助；城乡社区（类）支出829.91万元，主要支出项目有城乡社区管理事务增加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区新江街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成预算 10万元的 39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算3.9万元的100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7万元，下降 64.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少07万元，下降64.24 %；公务接待费支出决算减少0.9 万元，下降100 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车费用减少开支；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.9万元，2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出0万元。2016年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出427.41万元，比上年增加152.53万元，增长55.49%。主要原因是：创文工作增加了经费增支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
