目 录
第一部分 源城区粮食管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区粮食管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区粮食管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区粮食管理局概况
（一）部门主要职责
源城区粮食管理局是主管区粮食工作的职能部门。主要职责：贯彻落实国家粮食方针、政策制定粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事变的应急措施，并监督执行。执行区政府关于米袋子政府领导负责制的指示，组织落实本区粮食购销、储备年度计划；组织协调检查粮食收购任务的落实;负责地方储备粮油储存安全，协同有关部门对粮油市场、粮油价格进行监督管理，维护正常流通秩序，稳定市场粮价；协调、指导全区粮油企业工作。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入区粮食管理局2017年部门决算编报范围的单位1个，本部门没有纳入预算的下属单位。单位内设机构有综合管理股、会统股两个股室。人员编制11名；离退休人员局本部9人、原粮食系统离退休21人；遗属3人。
第二部分 区粮食管理局2017年部门决算表
详见附件
第三部分 区粮食管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区粮食管理局2017年度总收入 393.71万元，其中本年收入373.30万元；年初结转和结余20.41万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入373.30万元，比上年决算数增加8.75万元，增长2.4%。主要原因：一是离退休人员人数增加及社会保障和就业经费支出增加；二是干部职工工资福利正常调资。
（二）年度支出总体情况
区粮食管理局2017年度总支出 393.71万元，其中本年支出373.22万元；年末结转和结余20.49万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出7.43万元，主要用于上年结转经费及公务交通补贴支出。比上年决算数减少8.55万元，下降53.50%，主要原因是严格控制各项经费支出。
2.社会保障和就业支出183.27万元，主要是行政单位及粮食系统的离退休人员工资福利支出，比上年决算数增加13.42万元，增长7.90%，主要原因是单位退休人员工资福利增加，及原粮食系统离退休人员抚恤费增加。
3.住房保障支出11.20万元，主要是单位职工住房公积金支出，比上年决算数增加0.85万元，增长8.21%，主要原因是干部职工人员工资增加，缴纳住房公积也增加。
4.粮油物资储备支出170.82万元，主要是用于保障粮食部门机构正常运转完成日常工作任务方面支出，比上年决算数增加22.86万元，增长15.45%，主要原因保运转各项运行成本增加。
5.其他支出类0.5万元，是销户存量返回粮油调查经费。比上年决算数增加0.5万元，增长100%，增长原因是上年没有此项支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
区粮食管理局2017年度财政拨款收入合计373.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.30万元，比年初预算数增加143.04万元，增长62.12%；主要原因是年初预算没有将粮食系统的离退费纳入局本部预算。无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
区粮食管理局2017年度财政拨款支出合计373.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 373.22万元，比年初预算数增加142.96万元，增长62.09%；主要原因是年初预算没有将粮食系统的离退费纳入局本部预算。无政府性基金预算财政拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出7.43万元，主要用于保障本级部门机构正常运转完成工作任务；社会保障和就业支出183.27万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员工资抚恤金补助支出；住房保障支出住房公积金支出11.20万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；粮油物资储备支出粮油事务支出170.82万元，主要用于本级部门机构开展粮食工作各项业务活动经费；其他支出0.5万元，主要用于本单位开展粮食工作管理业务的其他支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区粮食管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算10万元的34.5%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算6万元的37.67%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算4 万元的29.75%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.02万元，下降36.93%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.96万元，下降46.45%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降4.8%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理，严格执行公车使用规定，及有一台公务用车被强制报废；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占65.51%；公务接待费支出1.19万元，占34.49%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中：无公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出2.26万元，2017年局机关执法用车保有量为1辆，主要用于粮食执法检查。
3.公务接待费支出1.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关发生国内接待14次，接待人数共150人。主要包括上级主管部门检查及建设粮食仓库工作业务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出25.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.9万元，增长12.87%。主要原因是：机关办公费用价格上涨。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆，一辆机要通信公务用车被强制报废；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.92万元。
组织对粮油安全普查经费、粮食安全生产考核工作经费、粮食应急演练、流通监督、信息统计等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16.92万元。从评价情况来看上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
