目 录
第一部分 区工商联概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 区工商联2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区工商联2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区工商联概况
（一）部门主要职责
源城区工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：
（一）加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻执行党的基本路线方针，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参与对涉及非公有制企业和非公有制经济人士的组织、推荐和评选工作；引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。
（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作，在区委、区政府领导下，协助政府进行专题调研。
（三）推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展。
（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
（六）加强与港澳及海外工商界沟通联系，提高对外合作层次和水平。
（七）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（八）负责对基层商会、行业商会、同业公会的指导和管理工作，帮助他们开展各种会务活动。
（九）承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、按照部门决算编报要求，本部门决算为汇总决算，包括联本级决算，以及纳编制范围的下属单位决算（下属事业单位财务没有独立核算，与区工商联统一决算）。下属单位：源城区民营企业投诉中心共1个事业单位。
2、源城区工商联及下属事业单位人员编制共4名(其中行政编制3个，事业编制1名)，实有在职人员共4名，后勤服务人员1名，退休人员1名。下属事业单位财务没有独立核算，与区工商联统一核算。
第二部分 区工商联2017年部门决算表
详见附件
第三部分 区工商联2017年部门决算情况说明
一、2017年年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区工商联2017年度总收入124.78 万元，其中本年收入124.78万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 124.78万元，比上年决算数减少4.01万元，下降3.1 %。主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制决算，减少支出。
（二）年度支出总体情况
区工商联2017年度总支出 122.28 万元，年末结转和结余2.5万元，其中本年支出 122.28 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出112.17 万元，主要用于组织民营企业开展文化建设；组织民营企业预防危机风险工作；民营企业投诉中心业务；个体私营经济协调办公室工作；组织民营企业家考察调研活动;区民营企业互保贷款业务调研工作经费等支出，比上年决算数增加2.85万元，增加2.6%，主要原因是国家调资政策增加人员经费，项目经费增加等。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
区工商联2017年度财政拨款收入合计124.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.78 万元，比年初预算数增加23.94万元，增长24 %；主要原因是国家调资政策增加人员经费，项目经费增加等。
（二）2017年度财政拨款支出说明
区工商联2017年度财政拨款支出合计 122.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 122.28万元，比年初预算数增加23.94万元，增长 24%；主要原因是国家调资政策增加人员经费，项目经费增加等。
分功能科目看，一般公共服务支出112.17 万元，主要用于织民营企业开展文化建设；组织民营企业预防危机风险民营企业投诉中心业务；召开工商联执委（扩大）会议；举行民营企业家中秋茶话会；个体私营经济协调办公室工作；组织民营企业家考察调研活动;区民营企业互保贷款业务调研工作经费等支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3 万元，完成预算 2.3万元的 57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为 1.3万元，完成预算1.3万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.8万元，下降68 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降33 %。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是单位公务用车于2016年9月份已处置；公务接待费支出减少的主要原因是进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 0万元；公务接待费支出 1.3万元，占57 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，区工商联共发生国内接待16次，接待人数共110人。主要用于外地同级工商联来访学习、交流以及公务接待中按规定开支的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出8.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少3.2万元，降低28%。主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照区委、区政府的要求，严格执行八项规定，厉行节约，并且单位领导重视支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2017年0政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目8个，共涉及资金34.5万元，从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(五）公开表格中表八无数据，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
